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코로나와 신천지의 환장 콜라보로 증시까지 엉망이죠.

생활도 엉망이고.

경기도 엉망이고.

엉망진창입니다.

저 역시도 힘든 나날을 보내고있습니다.

버텨야죠.

힘내요 우리 ㅠㅠㅠ

오늘은 코스피 종목인 케이씨입니다.

원익홀딩스 같은 반도체 설비업체이군요.

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성
- Gas 공급장치

Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. Gas를 취급하기 때문에 순도를 보존하는 것이 중요하며, 안전과 청정도 유지가 필수적입니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업이 전방산업이므로 해당 산업의 업황과 밀접한 관계가 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 다양한 Chemical을 안정적으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업이 전방산업이므로 해당 산업의 업황과 밀접한 관계가 있습니다. Chemical 공급장치는 통상 C.C.S.S(Central Chemical Supply System)으로 불립니다.

반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대 제품에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단 고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Life Cycle이 비교적 짧은 편이며, 매년 대규모 설비투자와 연구개발투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다.

한국의 반도체 산업은 1983년 메모리 공정사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면서 급속한 발전을이룩해 왔습니다. 한국은 단기간 내에 반도체 생산대국으로 성장했으며, 특히 DRAM 분야를 축으로 하는 메모리 반도체 분야에서는 공급능력과 공정기술, 가격 및 품질 면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며 수출 비중이 높아 우리 경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.

영상을 구현하는 디스플레이 산업은 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 최근 전자산업 기술에서 가장 뚜렷한 트렌드는 소형화와 집적화이며, 이에 따라 디스플레이 분야에서도 소형화, 경량화 및 색재현성 향상을 위한 기술발전이 급격하게 진행되고 있습니다.

반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

월봉은 이렇습니다.

전체적으로 우상향.

자기자본은 3650억입니다. 자본총계- 지배주주지분으로 알 수 있습니다.

꾸준히 늘어나는 편이군요.

5년 평균 ROE = (11.07+16.27+15.99+27.73+67.41)/500 = 27.69%

케이씨의 현재 가치는

3650억 + 3650억(27.69%-8%)/8% = 1조6700억원

발행주식수 13,554,000로 나누면,

93,000원.

오늘(200306)종가 14,300원

기대수익률 552%입니다.

언제까지일지는 모릅니다.

허나, 지금의 가치는 그렇습니다.

그런데 이상한 점이 하나 있습니다.

영업이익보다 당기순이익이 더 큰 이유는 왜일까요?

연결 포괄손익계산서

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 29 기	제 28 기	제 27 기
매출	526,071,012,552	572,952,988,895	260,411,667,146
매출원가	416,745,453,861	488,717,667,026	220,372,781,937
매출총이익	109,325,558,691	84,235,321,869	40,038,885,209
판매비와관리비	33,194,431,181	28,711,621,580	18,316,565,410
영업이익	76,131,127,510	55,523,700,289	21,722,319,799
기타영업외수익	3,740,330,830	10,615,567,282	3,599,595,460
기타영업외비용	3,913,028,702	5,939,263,698	2,815,253,117
금융수익	2,797,886,974	507,471,102	867,737,987
금융비용	163,910,115	128,824,459	102,868,187
지분법적용투자주식처분이익	62,528,704,053	1,461,202,712
투자주식재분류이익	135,060,730,401
지분법손익	9,798,738,363	13,097,655,898	7,057,393,378
법인세비용차감전순이익	285,980,579,314	75,137,509,126	30,328,925,320
법인세비용	75,345,539,720	16,451,831,831	6,878,108,394
계속영업당기순이익	210,635,039,594	58,685,677,295	23,450,816,926
중단영업당기순이익		26,353,615,091	27,698,235,268
당기순이익	210,635,039,594	85,039,292,386	51,149,052,194
기타포괄손익	(49,669,700,846)	16,086,043,959	349,780,320
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익	(49,256,687,669)
매도가능금융자산평가손익	(64,982,437,561)
기타포괄손익 관련 법인세	15,725,749,892
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익	(413,013,177)	16,086,043,959	349,780,320
매도가능금융자산평가손익		21,557,115,431	158,416,262
해외사업환산손익	(123,382,448)	(165,505,520)	5,757,815
관계기업의 기타포괄손익에 대한 처분	(314,464,509)	(118,180,050)	222,331,793
기타포괄손익관련법인세	24,833,780	(5,187,385,902)	(36,725,550)
총포괄손익	160,965,338,748	101,125,336,345	51,498,832,514
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	194,703,088,108	73,366,541,536	47,951,193,774
비지배지분	15,931,951,486	11,672,750,850	3,197,858,420
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	145,033,387,262	89,452,585,495	48,307,497,956
비지배지분	15,931,951,486	11,672,750,850	3,191,334,558
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15,646	2,671	1,501
계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15,646	1,712	634
중단영업기본및희석주당순이익 (단위 : 원)		959	867

아하, 보유하고있는 주식으로 얻은 이익이군요.

영업이익보다 주식으로 얻는 이익이 크다...

그 것도 능력이죠.

저작자표시 비영리 동일조건

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